Prehľad

Prehľad je vaša domovská obrazovka — prvé, čo uvidíte po prihlásení. Na jednom mieste vám ukáže, ako sa vašej firme darí: koľko ste tento mesiac zarobili, čo vám kto dlhuje, koľko vás čaká zaplatiť a ako ste na tom s daňami. Nemusíte nič počítať ani nikam klikať — Xelvo všetko spočíta za vás z faktúr a výdavkov, ktoré máte v systéme.

Prehľad nájdete úplne hore v ľavom menu pod položkou Prehľady. Väčšinou vás sem Xelvo prepne sám hneď po prihlásení.

Hore na obrazovke vás Xelvo privíta menom podľa dennej doby — Dobré ráno, Dobrý deň alebo Dobrý večer. Vpravo vedľa pozdravu je dnešný dátum, prepínač roka a zelené tlačidlo Nový. Prepínačom roka určíte, za ktorý rok sa vám všetky čísla na obrazovke zobrazia — predvolene je to aktuálny rok, ale kedykoľvek sa viete pozrieť aj na minulé. Tlačidlo Nový je rýchla skratka: kliknutím sa rozbalí ponuka, z ktorej rovno vytvoríte faktúru, ponuku, výdavok či iný doklad.

Dobré vedieť: Ak práve prebieha vaše skúšobné obdobie alebo je potrebné niečo doriešiť s predplatným, medzi pozdravom a ovládaním sa objaví malý farebný prúžok s upozornením a tlačidlom, ktoré vás rovno nasmeruje tam, kam treba.

Mesačný prehľad

Vľavo hore je karta Mesačný prehľad s bilanciou aktuálneho mesiaca — koľko vám za tento mesiac reálne ostalo. Veľké číslo hore je práve táto suma; počíta sa z obratu bez DPH mínus výdavky, pretože DPH nie je váš príjem, len ju vyberáte pre štát.

Hneď pod ňou Xelvo pripíše, či ste na tom lepšie alebo horšie ako minulý mesiac — v percentách a so šípkou nahor či nadol, aby ste na prvý pohľad videli, ktorým smerom sa to hýbe.

Pod čiarou sú tri čísla, ktoré bilanciu rozmenia na drobné:

• Fakturované — koľko ste za tento mesiac vystavili.
• Uhradené — koľko vám za tento mesiac reálne prišlo na účet.
• Výdavky — koľko ste za tento mesiac minuli.

Najbližších 30 dní

Spodná časť karty je krátky výhľad na hotovosť:

• Príde — súčet neuhradených vystavených faktúr so splatnosťou do 30 dní. Sú v ňom aj faktúry, ktoré sú už po splatnosti — stále sú to peniaze, ktoré vám majú prísť. Z faktúry, ktorú vám klient uhradil len čiastočne, sa počíta iba zvyšok.
• Zaplatím — neuhradené prijaté faktúry so splatnosťou do 30 dní (rovnaké okno ako „Príde", takisto vrátane tých po splatnosti) plus najbližšia úhrada DPH, ak vám za posledné skončené obdobie vyšla vlastná daňová povinnosť.
• Pomerový pásik ukazuje, akú časť z „Príde" spotrebuje „Zaplatím", a Čistý tok je rozdiel oboch.

Dôležité: v sume „Zaplatím" nie sú prijaté faktúry bez termínu splatnosti — Xelvo si termín nedomýšľa. Nie sú v nej ani odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne (Xelvo ich neeviduje) ani zostatok na vašom bankovom účte. Pripomenie vám to aj otáznik vedľa čísla. Ak sa niektorá časť výhľadu nenačíta, Xelvo to napíše priamo pod pásikom a nič si nedopočíta. Výhľad sa zobrazuje len pre bežiaci rok — pri inom zvolenom roku už nič „nepríde".

Ročný prehľad a graf cash flow

Vedľa mesačného prehľadu je široká biela karta Ročný prehľad so stĺpcovým grafom za celý zvolený rok. Každý mesiac má dva stĺpce vedľa seba — vľavo príjmy, vpravo výdavky — a cez ne vedie hladká fialová krivka bilancie. Príjmový stĺpec je rozdelený na dve farby: zelená časť dole je Uhradené (čo už prišlo na účet) a svetlejšia časť nad ňou je Prognóza (splatné, ešte neuhradené). Vďaka tomu vidíte aj pri minulom mesiaci, koľko z neho ešte nemáte zaplatené.

Fialová krivka je bilancia, teda uhradené mínus výdavky — presne rozdiel dvoch farebných plôch, ktoré v grafe vidíte. Ak bol mesiac stratový, krivka klesne pod nulovú čiaru. Prejdením myšou po mesiaci sa zobrazia presné sumy.

Pod grafom sú štyri súhrnné čísla za celý zvolený rok:

• Fakturované — koľko ste za rok celkovo vyfakturovali.
• Uhradené — koľko vám z toho už naozaj zaplatili.
• Výdavky — koľko ste za rok minuli.
• Profit — čo vám po odpočítaní výdavkov ostalo (zelené číslo, keď ste v zisku, červené, keď v strate).

Vyžaduje tvoju pozornosť

Pod hornými kartami je zoznam Vyžaduje tvoju pozornosť — vaša denná „to-do" tabuľka. Zhromažďuje doklady, s ktorými sa oplatí niečo urobiť, a triedi ich do troch záložiek s počtami:

• Kto mi dlhuje — faktúry, ktoré sú už po splatnosti alebo splatné a stále nezaplatené. Hore uvidíte celkovú dlžnú sumu a tlačidlo Poslať upomienky.
• Čo mám vystaviť — odpracované hodiny z Výkazov prác, ktoré ešte nie sú na faktúre, rozpracované koncepty faktúr a ponúk a ponuky bez odpovede. Pri riadku s hodinami je tlačidlo Fakturovať, ktoré rovno otvorí novú faktúru s predvyplnenými hodinami daného projektu.
• Najbližšie splatnosti — faktúry, ktoré vám majú byť zaplatené v najbližších dňoch.

Každý riadok je jeden doklad — vidíte meno klienta, číslo dokladu, stav (napríklad 3 dni po splatnosti), sumu a vpravo tlačidlo rýchlej akcie ako Upomienka, Odoslať či Detail. Kliknutím na ktorýkoľvek riadok sa preklopíte rovno na daný doklad, kde ho viete vybaviť. Ak nemáte nič, čo by si žiadalo pozornosť, Xelvo vás pochváli krátkou správou, že je všetko v poriadku.

Dane

Napravo od zoznamu pozornosti je karta Dane s dvomi číslami vedľa seba:

• Úhrada DPH — predikcia DPH za posledné skončené zdaňovacie obdobie (to sa reálne platí) a pod ňou krátka poznámka o termíne: úhrada do {dátum}. Ak vám za obdobie vyšiel nadmerný odpočet alebo nula, popis aj poznámka sa zmenia — nie je čo platiť, ostáva len lehota na podanie priznania (priznanie do {dátum}). Keď termín už uplynul, Xelvo to napíše farebne (termín {dátum} uplynul). Celé vysvetlenie — za aké obdobie, z čoho sa číslo počíta a koľko dní zostáva — nájdete pod otáznikom vedľa sumy. Odkazom Detail → v hlavičke karty prejdete na plný výpočet v Účtovnej uzávierke.
• Daň z príjmu — orientačný odhad z vašich vystavených príjmov za zvolený rok, aby ste zhruba vedeli, s čím počítať. Odvody v ňom nie sú zahrnuté; presný výpočet vždy rieši účtovník.

Ak ste platiteľom DPH a Prehľad máte otvorený na počítači, pod týmito dvomi číslami je aj malý graf DPH po mesiacoch 2026 (pri štvrťročnom DPH období DPH po obdobiach 2026). Na mobile ho zatiaľ nenájdete — mobilný Prehľad má vlastné, kratšie rozloženie. Ukazuje výhradne sumy, ktoré ste schválili uzavretím obdobia v Účtovnej uzávierke — nič sa v ňom nedopočítava. Obdobie, ktoré ste neuzavreli, v grafe nenájdete, a to ani ako nulu: „nula eur DPH" a „obdobie som ešte neuzavrel" sú dve rôzne veci. Graf sa preto začne plniť až po prvom uzavretí a spätne sa nedopĺňa.

• Graf patrí k roku zvolenému hore na Prehľade — preto je rok aj v jeho nadpise. Keď si prepnete minulý rok, uvidíte obdobia toho roka, nie dnešné.
• Keď zmeníte zdaňovacie obdobie DPH (z mesačného na štvrťročné alebo naopak), graf kreslí len obdobia podľa dnešného nastavenia — inak by tá istá DPH bola v grafe dvakrát. Ak máte za daný rok schválené obdobia z toho druhého, karta vám to napíše; nikdy netvrdí, že tam nič nie je.
• Obdobie, ktorého suma je vyššie v karte, v grafe zámerne nie je — hore je aktuálny prepočet, v grafe potvrdená hodnota.
• Svetlejší stĺpec znamená, že sa obdobie po uzavretí zmenilo (pribudol alebo sa upravil doklad). Potvrdená suma ostáva, ale evidencia sa odvtedy pohla.
• Nadmerný odpočet klesá pod nulovú čiaru, aby sa nedal zameniť za daň na úhradu.
• Graf sa nakreslí, keď máte aspoň dve schválené obdobia okrem toho, ktoré je vyššie v karte (to graf vynecháva zámerne). V praxi to teda býva až tretie uzavretie. Kým dovtedy nemáte nič uzavreté, karta napíše, odkiaľ sa hodnoty berú; pri jednom ukáže samotné číslo; a keď je jediné schválené obdobie práve to z hlavičky karty, povie vám to — nie že „nie je čo zobraziť".
• Ak sa hodnoty nepodarí načítať, karta to napíše. Prázdny graf nikdy neznamená, že ste o schválené sumy prišli.
• Uzavretie prebiehajúceho obdobia hodnotu DPH neschváli — schvaľuje sa až po jeho skončení a Xelvo vás na to pri uzavretí upozorní. To isté platí pre obdobie pred vašou registráciou k DPH a pre uzavretie mesiaca, keď máte štvrťročné DPH obdobie (a naopak).

Ak zatiaľ nie ste platiteľom DPH, namiesto DPH vám Xelvo ukáže ukazovateľ obratu — pásik, ktorý naznačuje, ako blízko ste k zákonnej hranici, po prekročení ktorej sa treba registrovať za platiteľa DPH. Takto máte prehľad, kedy sa začať pripravovať, a hranica vás neprekvapí.

Štruktúra príjmov a výdavkov

Úplne dole sú dva kruhové grafy za zvolený rok. Pri každom je legenda so sumou aj percentuálnym podielom; kliknutím na položku prejdete na príslušný detail.

• Štruktúra príjmov delí obrat podľa klientov — päť najväčších a zvyšok zlúčený do „Ostatní klienti". Príjem v Xelve nemá kategóriu, preto sa delí podľa toho, od koho prišiel. Suma je bez DPH a dobropis ju znižuje.
• Štruktúra výdavkov delí náklady podľa kategórií, v sumách s DPH. Doklad, ktorý kategóriu nemá, v grafe nie je — súčet v strede preto môže byť nižší než ročné číslo „Výdavky". Kategória „Cestovné" zahŕňa aj náhradu za jazdy z modulu Cesťáky.

Riadok pod nadpisom oboch grafov má rovnakú stavbu: čím sa delí, či sú sumy s DPH alebo bez nej, koľko položiek graf ukazuje a za aké obdobie. Práve preto, že jeden je bez DPH a druhý s DPH, sa ich súčty nedajú od seba odčítať.

Tip: Všetky čísla na Prehľade sa riadia rokom, ktorý máte navrchu zvolený. Keď rok prepnete, celá obrazovka — bilancia, graf, odhad dane aj štruktúry — sa prepočíta a ukáže vám vybraný rok. Nič pri tom nestratíte, len sa pozeráte na iné obdobie.

Prehľad je čisto informačná obrazovka — nič sa tu neuloží ani nepokazí, len sa dívate a orientujete. Keď chcete niečo naozaj vybaviť, buď kliknite na konkrétny riadok či klienta, alebo použite zelené tlačidlo Nový vpravo hore a rovno založte faktúru, ponuku či výdavok.