Prehľad v Xelve: štyri čísla o firme, ktoré stačí vidieť ráno

Prehľad je prvá obrazovka Xelva po prihlásení a položka navrchu menu. Na jednom mieste zhrnie, koľko máte na účte, kto vám dlhuje, čo máte zaplatiť a koľko si odložiť na daň z príjmu.

Obrazovku čítate zhora nadol a v tom istom poradí ide aj tento článok: najprv štyri čísla, potom tento mesiac, úlohy, ktoré čakajú na vás, a nakoniec celý rok.

Na snímke je Prehľad na počítači: navrchu štyri čísla v kartách, pod nimi vľavo karta Tento mesiac a vpravo Vyžaduje si vašu pozornosť, nižšie Ročný prehľad s grafom a karta Dane.

Prvé, čo na Prehľade v Xelve uvidíte, sú štyri čísla: Na účte, Dlhujú vám, Máte zaplatiť a Odložiť na dane. Pod každým je sivý riadok, ktorý povie, z čoho číslo vzniklo, a pri každej karte je otáznik s vysvetlením.

Zo štyroch čísel potrebuje najviac vysvetlenia posledné. Karta Odložiť na dane v Xelve ukazuje odhad dane z príjmu za zvolený rok. DPH do tejto sumy nevstupuje, tá je v karte Máte zaplatiť a v karte Dane nižšie.

Rozpad výpočtu je v otázniku pri čísle. Pri živnostníkovi ukáže príjmy bez DPH, paušálne výdavky, základ dane, nezdaniteľnú časť, sadzbu a odhad dane. Pri s.r.o. ukáže výnosy, základ dane, sadzbu a prípadnú minimálnu daň. Pri živnostníkovi Xelvo počíta s paušálnymi výdavkami a nápoveda tento predpoklad prizná.

Je to odhad z evidencie, nie daňové priznanie.

Pod štyrmi číslami vľavo je karta Tento mesiac. Ukazuje peňažný tok bežiaceho mesiaca v piatich riadkoch:

• Prišlo: peniaze, ktoré tento mesiac už prišli.
• Príde: neuhradené vystavené faktúry so splatnosťou v tomto mesiaci, z čiastočne uhradenej iba zvyšok.
• Náklady: náklady, ktoré tento mesiac už odišli.
• Zaplatím: neuhradené prijaté faktúry so splatnosťou v tomto mesiaci a úhrada DPH s termínom v tomto mesiaci.
• Peňažný tok zatiaľ: všetko, čo tento mesiac prišlo, po odpočítaní všetkého, čo odišlo.

Na spodku karty je lišta Odhad na konci mesiaca. Pri kladnom odhade je zelená, pri zápornom červená. Keď sa niektorá časť nenačíta, karta to napíše a chýbajúcu sumu nedopočítava.

Vedľa karty Tento mesiac je karta Vyžaduje si vašu pozornosť. Z nej vybavíte to, čo z čísel vyplýva. Má tri záložky: Dlhujú vám, Máte zaplatiť a Na vystavenie. Číslo pri záložke Dlhujú vám je počet faktúr po splatnosti.

V záložke Dlhujú vám sú najprv faktúry po splatnosti s tlačidlom Poslať upomienku a pod nimi faktúry v lehote. Tlačidlo Poslať upomienky pošle upomienky naraz a faktúry, ktorým upomienka už odišla, preskočí. Zaznamenať úhradu všetkých zapíše úhradu zobrazených faktúr ku dňu splatnosti a klientom pri tom neodíde ďakovný e-mail.

Upomienky neodídu hneď po kliknutí. Na snímke je okno Poslať upomienky?, ktoré sa otvorí po kliknutí na Poslať upomienky: povie, koľko upomienok odíde, a e-maily pošle až po kliknutí na Potvrdiť.

Kým záložka Dlhujú vám stráži peniaze za vystavené faktúry, záložka Na vystavenie stráži peniaze, ktoré ešte nie sú ani na faktúre. Sú v nej nefakturované hodiny z výkazov prác po projektoch, koncepty faktúr, koncepty ponúk, odoslané ponuky bez odpovede a uhradené zálohové faktúry, ku ktorým ešte nie je daňový doklad.

Tlačidlo Fakturovať pri projekte otvorí novú faktúru s predvyplnenými hodinami. Pri koncepte je tlačidlo Odoslať a pri ponuke bez odpovede Pripomenúť.

Na snímke je záložka Na vystavenie: navrchu suma, ktorá ešte nie je na faktúre, pod ňou dva projekty s hodinami z výkazu a tlačidlom Fakturovať a dva koncepty s tlačidlom Odoslať.

Keď máte vybavený dnešok, nižšie na Prehľade uvidíte celý rok. Karta Ročný prehľad v Xelve ukazuje za zvolený rok štyri čísla: Fakturované, Uhradené, Výdavky a Bilancia. Bilancia je uhradené po odpočítaní výdavkov, s DPH na oboch stranách. Je to výsledok, nie daňový zisk.

Graf pod číslami je peňažný tok po mesiacoch: stĺpce toho, čo prišlo a odišlo, krivka peňažného toku a fialová plocha Zostatok na účte na konci mesiaca. Vedľa je karta Dane s odhadom dane z príjmu a s DPH za obdobie s termínom, pri neplatiteľovi s obratom voči hranici registrácie platiteľa DPH.

Všetko z tohto článku máte aj na telefóne. Prehľad v Xelve je tam jeden stĺpec kariet: štyri čísla v mriežke dva krát dva s kratšími riadkami pod číslom, pod nimi úlohy Vyžaduje si vašu pozornosť, Tento mesiac, ročné čísla a Dane.

A keď sa nechcete pozerať, opýtajte sa. Xelvo asistent v Xelve aj cez AI konektor vie Prehľad zhrnúť a povedať príjmy a výdavky mesiaca. Xelvo je online aplikácia pre slovenských živnostníkov, kontraktorov a jednoosobové s.r.o., ktorá spája fakturáciu, výkazy prác, výdavky, CRM a Xelvo asistenta.