Súhrn prijatých dokladov pred splatnosťou: Xelvo vám ráno pripomenie, čo treba zaplatiť
Súhrn pred splatnosťou je ranné upozornenie Xelva, ktoré majiteľovi firmy pripomenie prijaté doklady, ktorým do splatnosti ostávajú 2 dni a menej a úhradu k nim Xelvo neeviduje. Faktúra od dodávateľa tak nezapadne medzi ostatnou poštou. Vysvetlíme, kedy súhrn príde, ktoré doklady v ňom sú a ktoré nie, a ako úhradu zaznamenáte.
V skratke
- Súhrn príde ráno, keď do splatnosti prijatého dokladu ostávajú 2 dni a menej a úhrada nie je evidovaná.
- Dostane ho majiteľ firmy v zvončeku aj e-mailom, za každú firmu zvlášť.
- E-mail vymenuje najviac 10 dokladov s odkazom a sumy ukazuje po menách.
- Každý doklad je v súhrne k svojej splatnosti iba raz.
- E-mail vypnete v Nastaveniach v časti Notifikácie, zvonček chodí vždy.
Upozorní ma Xelvo na splatnosť faktúr od dodávateľov?
Áno. Keď do splatnosti prijatého dokladu ostávajú 2 dni a menej a úhradu Xelvo neeviduje, pošle majiteľovi firmy ráno súhrn do zvončeka aj e-mailom. Každý doklad v ňom je k svojej splatnosti iba raz.
Kedy Xelvo pošle súhrn prijatých dokladov pred splatnosťou?
Xelvo pošle súhrn ráno vtedy, keď do splatnosti prijatého dokladu ostávajú 2 dni a menej a úhradu k nemu neeviduje. Súhrn dostane majiteľ firmy v Xelve do zvončeka aj e-mailom, členovia tímu ho nedostávajú.
Nič nemusíte zapínať, súhrn chodí sám. Je za firmu: kto má viac firiem, dostane ho za každú zvlášť a zvonček ukazuje upozornenia firmy, ktorá je práve vybraná.
Čo nájdete v súhrne pred splatnosťou?
Ráno v súhrne nájdete prijaté doklady, ktoré treba zaplatiť, a zostávajúce sumy po menách. Napríklad 1 240,00 € a 300,00 USD ostanú vedľa seba; cudziu menu Xelvo neprepočítava a sumy rôznych mien nesčíta.
E-mail vymenuje najviac 10 dokladov v poradí podľa splatnosti, každý s odkazom na jeho detail; ostatné pripomenie veta s odkazom na zoznam prijatých dokladov. V zvončeku pri jednom doklade vedie odkaz na jeho detail.
Pri viacerých dokladoch otvorí odkaz na počítači modul Prijaté doklady na záložke Neuhradené zoradenej podľa splatnosti.
Ktoré prijaté doklady do súhrnu patria a ktoré nie?
Do súhrnu patrí iba doklad, ktorý naozaj treba zaplatiť: schválený alebo čiastočne uhradený prijatý doklad, na ktorom ešte niečo zostáva. Pri čiastočnej úhrade je v súhrne iba zvyšok.
Doklad s úhradou v hotovosti alebo Iné v súhrne je, lebo takú úhradu medzi bankovými pohybmi Xelvo neuvidí. Celý prehľad je v tabuľke.
| Prijatý doklad | Je v súhrne? |
|---|---|
| Schválený, neuhradený, splatnosť o 2 dni a menej | Áno |
| Čiastočne uhradený | Áno, iba zvyšok |
| S úhradou v hotovosti alebo Iné | Áno |
| Zaplatený mimo Xelva, pohyb z banky ešte neprišiel | Áno |
| Koncept | Nie |
| Uhradený alebo stornovaný | Nie |
| Platený kartou | Nie, peniaze odišli pri nákupe |
| Označený Uhradené bankou, doložím výpisom | Nie |
| Xelvo k nemu už navrhlo bankový pohyb | Nie |
| Bez dátumu splatnosti | Nie |
| Už po splatnosti | Nie |
Pripomenie Xelvo ten istý doklad viackrát?
Nie, každý prijatý doklad sa v súhrne objaví k svojej splatnosti iba raz. Keď ho súhrn raz pripomenul, nasledujúci deň už v ňom nebude, aj keď je stále neuhradený.
Keď dokladu zmeníte dátum splatnosti, Xelvo ho k novej splatnosti pripomenie znova.
Ako Xelvo ukazuje splatnosť v zozname prijatých dokladov?
Mimo súhrnu máte splatnosti stále na očiach v module Prijaté doklady: pri každom neuhradenom doklade je dátum splatnosti a pod ním, o koľko dní je splatný alebo koľko dní je po splatnosti.
Kedy je prijatý doklad po splatnosti?
„Po splatnosti“ Xelvo neukladá, ale odvodzuje: doklad je po splatnosti presne vtedy, keď je splatnosť v minulosti a na doklade ešte niečo zostáva. Doklad so spôsobom úhrady Karta, ktorý ešte nie je spárovaný s pohybom z banky, ukáže Xelvo ako Čaká na výpis.
V telefóne zvolíte v Prijatých dokladoch filter Na úhradu. Každý neuhradený doklad má kartu so sumou, stavom a riadkom „splatné o … dní“.
Zaplatili ste? Ako zaznamenám úhradu prijatého dokladu?
Keď doklad zo súhrnu zaplatíte, úhradu zaznamenáte v jeho detaile tlačidlom Zaznamenať úhradu. Ručne sa zapisuje iba hotovosť alebo iné; prevod alebo kartu dokladá bankový pohyb. Úhrada nad zostatok dokladu sa nezapíše.
Okno Zaznamenať úhradu najprv hľadá pohyb z banky podľa variabilného symbolu a sumy. Keď ho nenájde, ponúkne Zapísať hotovosť/iné a pri prevode, ktorý ešte nedorazil, Uhradené bankou, doložím výpisom; takto označený doklad sa pri najbližšom výpise spáruje sám a v súhrne už nebude.
Ako vypnem e-mail so súhrnom pred splatnosťou?
Ak vám stačí zvonček, e-mail so súhrnom vypnete v Nastaveniach, v skupine Môj účet v časti Notifikácie. Vypína sa iba e-mail, súhrn v zvončeku chodí vždy.
V časti Notifikácie sú prepínače e-mailových upozornení; súhrnu patrí posledný, Splatnosť prijatých dokladov.
Ako s prijatými dokladmi pred splatnosťou pomôže Xelvo asistent?
Xelvo asistent na požiadanie vymenuje prijaté doklady, ktorým splatnosť končí dnes alebo v najbližších dňoch, najviac 60 dní dopredu, aj iba tie neuhradené. Doklady po splatnosti nájde zvlášť.
Na pokyn v bežnej reči zapíše aj úhradu prijatého dokladu. Skôr než ju zapíše, ukáže kartu s presným dopadom a počká na vaše potvrdenie.
Xelvo je online aplikácia pre slovenských živnostníkov, kontraktorov a jednoosobové s.r.o., ktorá spája fakturáciu, výkazy prác, výdavky, CRM a Xelvo asistenta.
Časté otázky
Koľko dní pred splatnosťou ma Xelvo upozorní?
Keď do splatnosti prijatého dokladu ostávajú 2 dni a menej a úhradu k nemu Xelvo neeviduje. Súhrn príde ráno.
Kto dostane súhrn pred splatnosťou?
Majiteľ firmy, v Xelve do zvončeka aj e-mailom. Členovia tímu súhrn nedostávajú.
Prečo v súhrne nie je doklad platený kartou?
Pri platbe kartou peniaze odišli už pri nákupe. Taký doklad čaká iba na pohyb vo výpise a Xelvo ho ukazuje ako Čaká na výpis.
Pripomenie mi Xelvo neuhradený doklad každý deň?
Nie. Každý doklad je v súhrne k svojej splatnosti iba raz. Pripomenie sa znova, len keď mu zmeníte dátum splatnosti.
Dá sa súhrn pred splatnosťou vypnúť?
E-mail áno, v Nastaveniach v časti Notifikácie prepínačom Splatnosť prijatých dokladov. Súhrn v zvončeku chodí vždy.
Súvisiace články
Xelvo asistent: faktúry, platby a doklady vybavené bežnou vetou
Xelvo asistent je AI asistent priamo v aplikácii Xelvo, ktorý na pokyn v bežnej reči pripraví faktúru, zapíše úhradu, spáruje platby z banky alebo pošle upomienku. Xelvo je online aplikácia pre slovenských živnostníkov, kontraktorov a jednoosobové s.r.o., ktorá spája fakturáciu, výkazy prác, výdavky, CRM a Xelvo asistenta. V článku uvidíte, čo asistent zvládne, kde jeho kroky potvrdzujete vy a kde nájdete históriu všetkého, čo vo firme urobil.
Viac firiem v Xelve: živnosť aj s.r.o. pod jedným prihlásením
Viac firiem v Xelve znamená, že živnosť aj s.r.o. máte pod jedným prihlásením a prepínate medzi nimi jedným kliknutím v bočnom paneli. Kto podniká cez viac firiem, nechce dve aplikácie ani dve heslá, a zároveň potrebuje mať doklady každej firmy oddelené. V článku nájdete, ako pridáte ďalšiu firmu, ako medzi firmami prepínate, čo má každá firma samostatne a ako uvidíte čísla všetkých firiem spolu.
Účtovná uzávierka v Xelve: kontrola obdobia a balík pre účtovníka v jednom ZIP
Účtovná uzávierka je modul Xelva, ktorý za zvolený mesiac, štvrťrok alebo rok porovná bankové výpisy, transakcie a doklady, upozorní na to, čo chýba, a pripraví balík podkladov pre účtovníka. Na konci mesiaca tak nezháňate výpisy, faktúry a bločky ručne. Prejdeme si tri kroky uzávierky, čo znamenajú rozpory, čo je v balíku a ako ho účtovníkovi pošlete.